Die Refinanzierung wird in kurz- und langfristigen Laufzeiten aufgenommen. Eine ausgewogene Struktur ermöglicht eine nachhaltige, kostengünstige und flexible Refinanzierungsstruktur.
Gemäß ihres Auftrags hat die FMS-WM eigene Geldmarktprogramme etabliert, die sich auf die Währungen EUR, USD und GBP konzentrieren. Aufgrund der Zusammensetzung des Assetportfolios existiert in diesen Hauptwährungen ein originärer Fundingbedarf.
Seit Beginn 2019 stellt die Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH die längerfristige Refinanzierung in EUR für die FMS-WM bereit. Die kurzfristige Mittelbeschaffung über die Geldmärkte wird die FMS-WM wie bisher selbst durchführen.
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Geldmarkt
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| Emissionsformat | ECP-CD / USCP / Bilateral Repo / Einlagen institutioneller Investoren | |
| Laufzeiten | 1-364 Tage | |
| Währungen | Alle Währungen des Abbauportfolios | |
| Dokumentation | European Commercial Paper Programm, US Commercial Paper Programm |